居然又分红了…… ――by 大锤

发帖时间：2007-06-20 09:47:58

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华夏回报二号证券投资基金第十次分红公告
2007-06-20

    华夏回报二号证券投资基金（以下简称“本基金”）基金合同于2006年8月14日生效，截至2007年6月18日本基金可分配收益为590,145,863.35元。根据《华夏回报二号证券投资基金基金合同》的有关规定和本基金“到点分红”的实施办法，经本基金管理人计算并由基金托管人中国银行股份有限公司复核，本公司决定以截至2007年6月18日本基金的可分配收益为准，向基金持有人按每10份基金份额派发现金红利1.224元实施第十次分红。现将分红方案公告如下：
一、收益分配时间
　　1、权益登记日：2007年6月21日
　　2、除息日：2007年6月22日
　　3、派现日：2007年6月25日
　　4、选择红利再投资的投资者其现金红利转换为基金份额的基金份额净值（NAV）确定日：2007年6月25日
　　5、现金红利再投资的基金份额可赎回起始日：2007年6月27日
二、收益分配对象
　　2007年6月21日交易结束后，于2007年6月22日在华夏基金管理有限公司登记在册的本基金全体持有人。
三、收益发放办法
　　1、选择现金红利方式的投资者的红利款将于2007年6月25日自基金托管账户划出。
　　2、选择红利再投资方式的投资者所转换的基金份额将于2007年6月26日直接计入其基金账户。2007年6月27日起可以查询、赎回。
四、有关税收和费用的说明
　　1、根据财政部、国家税务总局的财税字[2002]128号《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》，对投资者（包括个人和机构投资者）从基金分配中取得的收入，暂不征收个人所得税和企业所得税。
　　2、本基金本次分红免收分红手续费和红利再投资费用。

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